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NEWTON 

TECH FUND

Por um mercado de ações mais consciente na avaliação de ativos de base tecnológica

POR QUE 

INVESTIR NO

NEWTON FUND?

1
Exposição a ativos de base tecnológica em todo o mundo, com vasta cobertura de empresas e clareza sobre o porquê das alocações de investimento;
2

Interação direta com profissionais de Venture Capital e Equity Research, compartilhando visões sobre o futuro das aplicações tecnológicas, seus impactos e perspectivas de acolhimento e interpretação pelo mercado;

3

Alta perspectiva de retorno, com baixo risco pela diversificação em ativos caracterizados pela forte trajetória de crescimento e protagonismo em suas respectivas verticais de atuação;

4
Monitoramento detalhado dos movimentos de fusão e aquisição capitaneados pelas grandes empresas de tecnologia, com orientações importantes para construção de teses adicionais de investimento e desinvestimento em startups e scaleups.
 

O QUE É O NEWTON FUND?

Somos pioneiros na modelagem de ativos financeiros com a utilização de conceitos de econofísica, somados a um approach de venture capital e análise fundamentalista. Somos guiados pela curiosidade, pelo desejo de inovação, somos obcecados em entender o roadmap de desenvolvimento e posicionamento dos ativos de tecnologia, tão disruptivos e que vão continuar transformando o mundo. Criamos um modelo quali-quantitativo que nos ajuda a desmistificar e entender “como” investir nas FAANGs (Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google) e outras empresas de tecnologia, explicando seus fundamentos, analisando suas perspectivas, e também riscos atrelados.

   

Mas afinal, por que o Newton é tão diferente?

 

Nosso diferencial está em nossas premissas e em nossa motivação de trabalho. O Newton Fund nasce pela reunião de expertises complementares – profissionais com longa trajetória em lugares relativamente distantes no mercado de capitais: Venture Capital e Equity Research.

 

Partimos de uma hipótese comum forte: o mercado de capitais atual pondera sim, mesmo que inconscientemente, o valor intangível das empresas de tecnologia em suas precificações, como uma consequência natural da trajetória de Venture Capital percorrida por essas empresas pré-IPO. Acreditamos que há sim formas de se interpretar e analisar com clareza aspectos intangíveis das empresas de base tecnológica, incluindo novos fatores àqueles já analisados em maior profundidade pelo Equity Research tradicional. 

 

A experiência em Venture Capital permitiu a construção de um modelo proprietário quali-quantitativo para a avaliação de empresas listadas de base tecnológica, fundamentado em 4 dimensões de análise: Tecnologia, Finanças, Mercado e Pessoas, nessa ordem. O modelo bebe da fonte de peers internacionais e conta com mentoria de profissionais e acadêmicos imersos no Vale do Silício atualmente. Além de propor novos critérios de análise, em novas bases de dados/informações, o modelo conta com uma dinâmica de cálculo econofísica que nos enche de orgulho – daí o nome Newton. Trata-se de um detalhe menor, mas que exalta um de nossos principais valores: a pluralidade de conhecimentos. 

 

Enfim, este aqui é para ser apenas o texto de abertura de nosso hotsite, na divulgação do Fundo e de sua oportunidade de investimento. Não podemos nos alongar. Mas queremos deixar claro que não somos uma plataforma, nem um banco. Somos, antes de tudo, uma equipe que quer estar próxima de quem lhe dá confiança, a ponto de alocar capital para uma nova ótica de análise, buscando entender mais sobre empresas que insistentemente desconcertam as velhas máximas de mercado. 

 

Estamos muito satisfeitos com o caminho até aqui e temos convicção do belíssimo resultado financeiro aos nossos investidores. Antes disso, no entanto, queremos agradecer a experiência de participar conjuntamente dessa jornada. É um prazer trabalhar junto a investidores que busquem romper velhos paradigmas.

 

Fique à vontade para entrar em contato e obter mais informações. Sempre à disposição.

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CONHEÇA AS PRINCIPAIS 

AÇÕES PARA COMEÇAR A 

INVESTIR EM TECNOLOGIA!

 

NOSSA METODOLOGIA 

DE INVESTIMENTOS

Não queremos dar uma de professor pardal para você que não conhece ainda o Newton Fund em detalhe, mas acreditamos que é produtivo contar um pouco sobre como tomamos decisões em nosso portfólio. 

 

As posições de compra/venda de ações do Newton Fund derivam do uso de uma metodologia proprietária para investimentos em base tecnológica – método TFMP (Tecnologia, Finanças, Mercado e Pessoas). 

Cada dimensão TFMP é planificada em dois eixos de análise, por sua vez compostos por critérios de avaliação, classificados em Risco e Retorno. Seria um prazer comentar sobre a econofísica por trás dos eixos latitudinais de massa e longitudinais de aceleração que definem as Forças de Desenvolvimento calculadas para cada empresa em análise – e sobre como as discussões com os professores dos principais MBAs do mundo têm sido contagiantes sobre o tema – mas francamente, já entendemos que temos que segurar nossa cultura nerd conosco internamente, na maioria das vezes. 

Muito em resumo, o que podemos dizer é que entendemos empresas como sistemas físicos, impactados a todo momento por forças externas e internas, moduladas em vetores tecnológicos, mercadológicos, financeiros e/ou humanos. Nosso desafio então está definido: modelar quais empresas possuem maior força de desenvolvimento, quais eventos influenciam na composição de forças e quais casos estão mais dissonantes da avaliação praticada pelo mercado, o quanto mais cedo for possível.

Para tanto, nossa base de dados e informações é vasta e atualizada diariamente: inicia-se na consulta aos materiais publicados pelas próprias empresas em análise, mas aprofunda-se em estudos tecnológicos especializados, bases específicas em Recursos Humanos, além da interpretação dos pareceres financistas pelos principais bancos de investimento do mercado. 

 

O diagrama abaixo busca esquematizar o método TFMP. Na prática do dia-a-dia, não é nada complexo - nossos investidores tipicamente monitoram nossas posições de alocação com base nele.

Nível de risco

Investimento Inicial 

Movimentação Mínima 

Mínimo de Permanência

 

Taxa de Administração

 

 Taxa de Performance

 

Classificação ANBIMA

Alto

R$ 50mil

R$ 20mil

R$ 30mil

 

2% a.a.

20% sobre NDX 

 

 

Ações Ativo Livre 

Público Alvo 

Prazo de cotização -

Aplicação

Prazo de cotização -

Resgate

Prazo de cotização -

Pagamento

Horário limite para

movimentações  

Family Offices

e Investidores Qualificados

D+1 (dias úteis)

 

D+6 (dias úteis)

D+10 (dias úteis)

 

16:00 

COBERTURA

DO FUNDO

Nossa equipe de análise não está segmentada em setores produtivos, como costumeiramente praticado no Equtiy Research tradicional. Empresas de base tecnológica formulam e tendem às disrupções a todo momento – não adianta enquadrá-las em setores que, inevitavelmente, vão ser reinventados por elas mesmas. Nossa divisão de expertises baseia-se no conceito de cadeias de valor, partindo da compreensão do MTP (Massive Transformative Purpose) e do core admitido para posicionamento de mercado e desenvolvimento tecnológico de cada companhia. Em resumo, gostamos de apresentar nossa cobertura como na figura ao lado:

Nossa expectativa como gestores é de resultado expressivo do portfólio, significativamente acima do índice Nasdaq (NDX) e da rentabilidade apurada em carteiras compostas apenas pelas FAANGs.

Na comparação com portfólios brasileiros, a diferença de resultado a favor do Newton Fund torna-se ainda mais evidente, naturalmente frente ao custo de oportunidade do CDI. 

De toda forma, é prudente conscientizar o investidor de que estamos tratando de ativos de renda variável, voláteis às condições de mercado. Na interação conosco, todo potencial investidor terá acesso a todo o descritivo de ponderações sobre Riscos associados à alocação de recursos. 

POTENCIAL 

DOS ATIVOS

EQUIPE NEWTON FUND

FICHA TÉCNICA

 
 
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THIAGO 
LOBÃO
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ALEXANDRE
CONSTANTINI
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